職位描述

1、學(xué)歷要求:大學(xué)本科及以上文化程度;
2、專業(yè)要求:財務(wù)、經(jīng)濟、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè);
3、工作經(jīng)驗要求:具有5年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;
4、其他要求:需取得初級會計師等專業(yè)技術(shù)職稱證書;
5、工作職責(zé):
1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行存款的結(jié)算業(yè)務(wù),定期盤點,確保各項結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī),日清月結(jié)保證各銀行無未達款項。負(fù)責(zé)保管公司銀行票據(jù)和網(wǎng)銀U盾,定期盤點保證賬實相符;
2)負(fù)責(zé)編制公司銀行存款收支業(yè)務(wù)及資金使用計劃,管控銀行賬戶資金余額、應(yīng)收賬款余額,出具月度資金差異分析及報告,確保賬戶資金安全;
3)負(fù)責(zé)資金管理相關(guān)報表和資料信息的統(tǒng)計與報送;負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)的操作、動態(tài)更新和維護,保證資金系統(tǒng)平穩(wěn)運行;
4)負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、注銷、變更、備案及年審等管理工作,專戶專用,確保無超范圍使用銀行賬戶的情況和超限額的的賬戶;
5)負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算編制上報、預(yù)算調(diào)整申請、海波龍系統(tǒng)填報等工作,控制各部門預(yù)算執(zhí)行情況;
6)負(fù)責(zé)公司的融資貸款業(yè)務(wù),與金融機構(gòu)聯(lián)絡(luò)接洽,收集整理融資信息資料,處理與融資貸款相關(guān)的各項事宜;
7)協(xié)助會計類的專項審計、自查自糾和公司巡視巡查等內(nèi)外部各類檢查工作,提供所需的相關(guān)資料;
8)負(fù)責(zé)本部門辦公用品計劃申報及領(lǐng)用、部門員工考勤等內(nèi)勤管理工作;
9)負(fù)責(zé)本部門制度宣貫培訓(xùn)、培訓(xùn)平臺錄入等管理工作,確保按年度培訓(xùn)計劃完成培訓(xùn)工作。

公司簡介

主要負(fù)責(zé)廣西、云貴、川渝地區(qū)天然氣市場開發(fā)、銷售工作。

上班地點

工作地址: 廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū) 查看上班路線

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1、按照公司財務(wù)制度辦理各種貨幣資金往來收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、工資發(fā)放等銀行結(jié)算業(yè)務(wù); 2、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證; 3、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立,定期打印回單,妥善保管各種銀行憑證,定期整理、裝訂銀行對賬單; 4、根據(jù)資金流水按時編制資金周報、月報,定期向上級報告資金情況; 5、對公司資金進行管理,定期對帳,賬實核對,確保賬實相符;負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù),并對公司現(xiàn)金、支票、匯票等空白憑證進行保管及管理,并定期組織檢查; 6、配合會計開展其他有關(guān)財務(wù)工作。 7、完成上級安排的其他工作。 任職要求 1、大專以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),持有會計從業(yè)資格證,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生; 3、熟練使用OFFICE辦公軟件、用友或金蝶財務(wù)軟件; 4、熟悉公司與銀行業(yè)務(wù)流程,了解國家金融政策和會計法規(guī); 5、具有良好的快速學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和分析能力; 6、做事認(rèn)真仔細(xì),有較強的敬業(yè)精神和團隊合作精神; 7、誠實守信,具有高度的責(zé)任心、主動性及良好的綜合素質(zhì);
2025-10-27
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2025-10-22
嵇彩亞
出納會計
2000-3000元
北海
能輔助會計,做賬,對賬,單據(jù)的整理
2025-10-22
財務(wù)專員
3000-6000元
北海-海城區(qū)
廣西喜牛鮮生超級市場有限公司
互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)
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2025-10-22
陳澤秀
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2025-10-18
張雪英
出納
5000-7000元
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一、崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)集團及下屬子公司日常資金收付的審核、結(jié)算及賬務(wù)處理,確保資金流轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性與時效性。 2、管理銀行賬戶的開立、變更、注銷及日常維護,監(jiān)控賬戶余額,優(yōu)化資金使用效率。 3、協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,跟進外匯結(jié)算、跨境資金調(diào)撥等業(yè)務(wù),確保合規(guī)性與成本最優(yōu)。 4、協(xié)助編制資金日報、周報及月報,動態(tài)監(jiān)控現(xiàn)金流,分析資金異常波動并提出預(yù)警。 5、協(xié)助資金預(yù)算編制,跟蹤執(zhí)行情況,定期反饋偏差原因及改進建議。 6、定期核對銀行對賬單、編制余額調(diào)節(jié)表,確保賬實相符,防范資金風(fēng)險。 7、配合完成內(nèi)部審計、外部審計及稅務(wù)檢查,提供相關(guān)資金數(shù)據(jù)及資料。 8、完成上級交辦的臨時性任務(wù)及跨部門協(xié)作事項。 二、任職資格 1、全日制本科,會計或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) 2、1年以上經(jīng)驗 3、擁有較強的責(zé)任心、對數(shù)據(jù)敏感、細(xì)心等 三、福利待遇:六險一金/年終獎/高溫補貼/過節(jié)福利/員工活動/定期體檢/帶薪假期/提供食宿/員工關(guān)懷基金等 四、工作地點:廣西北海合浦縣白沙鎮(zhèn)鐵山東港產(chǎn)業(yè)園(靠近博白龍?zhí)叮?
2025-10-16
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所在行業(yè) 化學(xué)/進出口/石油
成立時間 7年(2018年1月12日)
企業(yè)性質(zhì) 國有企業(yè)
公司規(guī)模 --
企業(yè)服務(wù)
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