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  13*******68 2023-01-10
  一、公司現(xiàn)金流正不正常 1、與歷史比 2、與利潤比：利潤有沒有轉化成錢，主要賬期或者結算條款導致差異，從而推動賬期優(yōu)化、業(yè)務結算條款的優(yōu)化 二、公司現(xiàn)金流什么時候會不夠 資金預測，至少要當年分月的滾動預測，對于重資產公司或者負債較多的公司，最好做3年的滾動預測；尤其要關注還款、重大投資的時點 三、公司錢多了、錢不夠了，要怎么辦 1、理財方案 2、融資方案
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  13*******66 2023-01-10
  這個問題提出來有一段時間了，但似乎都沒有人來回答，我想主要是因為拋出來的問題有點大、或者寬泛。不過我可以試圖理解一下你的問題，并從大型企業(yè)的資金管理的實務中來回答你這個問題。 資金管理崗，首先看看這個崗位是做什么的，關注企業(yè)資金運營是否健康、頭寸是否安全、預算和執(zhí)行是否合理，是否存在資金風險，應對投融資或者外部事項時有沒有足夠的資金應對。結合以上關注的點，我們的資金分析比較重視以下幾個方面： 1、資金預算與資金計劃的分析。以月為單位來說主要分析的點：收支是否平衡，為什么不平衡？缺口出現(xiàn)的原因、解決缺口的方式。在月中執(zhí)行的時候，按周跟蹤資金計劃的執(zhí)行情況，收款和付款有沒有偏離，偏離度有多少？月底總結，整個公司或者集團哪個業(yè)務部門、哪個子公司資金計劃執(zhí)行偏離過大，占用了整個公司的資金。 2、資金占用分析。就是俗稱的三大周轉+總資產周轉，應收周轉、應付周轉、存貨周轉的情況，有沒有出現(xiàn)占用公司資金的情況，對于賬期不合理的采購合同、銷售合同進行管理和預警，對于低毛利、高采購成本的業(yè)務更要關注其是否占用公司的資金。設立合理安全庫存余額
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  19*******65 2023-01-09
  瀉藥。 沒做過資金專員，不好做判斷。以我的經驗大公司一般分工都很細，我說一般情況是這樣。題主有五年工作經驗，應該也積累了必要的工作技能，但問題是這種技能是不是公司的核心競爭力的一部分，如果不是，很遺憾，招聘公司可能不會重視這些工作，缺人了，從其他部門抽調一個就行了。 入行 ！入行！ 入行！重要的事情說三遍！ 太重要了！入行就意味著你用職業(yè)生涯中最寶貴的前五到十年時間學習積累專業(yè)技能，成為某個領域的專家。 祝好。