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  13*******37 2023-01-13
  司庫(kù)負(fù)責(zé)人需要具備司庫(kù)運(yùn)營(yíng)涉及的融資（籌資，投資，流動(dòng)性）、定價(jià)（FTP）、衍生品（風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖）三方面的知識(shí)技能，也需要能夠從產(chǎn)品、期限、貨幣、資本四個(gè)維度全面掌控資產(chǎn)負(fù)債表。
  
  最基本的是兩點(diǎn)：1) 保證企業(yè)所有現(xiàn)金交易安全有效地進(jìn)行 （financial transaction) 2) 控制企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) (Financial risks）這兩個(gè)大方向具體細(xì)分下來可以寫幾本書了。
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  13*******84 2023-01-12
  首先得是個(gè)會(huì)計(jì)； 其次要懂現(xiàn)金流量表是怎么來的，也就是與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系； 再次要了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，最起碼要知道在整體經(jīng)營(yíng)過程中哪幾個(gè)方面是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，這幾個(gè)環(huán)節(jié)的資金優(yōu)先分配； 再次要分清經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)之間資金分配的輕重緩急； 最后要有一顆企業(yè)利益至上的心
  
  自國(guó)資委發(fā)了三個(gè)文：《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)資金內(nèi)部控制管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》國(guó)資發(fā)監(jiān)督〔2021〕19號(hào)，《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》，《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》國(guó)資發(fā)財(cái)評(píng)規(guī)〔2022〕23號(hào)文以來，司庫(kù)建設(shè)如火如荼，現(xiàn)在的司庫(kù)建設(shè)真的就可以管好資金了嗎？實(shí)現(xiàn)國(guó)資委文件說的實(shí)時(shí)監(jiān)控，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)了嗎？非也非也！
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  13*******04 2023-01-09
  崗位職責(zé) 一、集團(tuán)整體流動(dòng)性管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)收付款及國(guó)內(nèi)外資金頭寸管理 集團(tuán)銀行賬戶管理。 二、集團(tuán)資金分析與信息披露工作 1，分析工作：包括財(cái)務(wù)費(fèi)用分析、本部流動(dòng)性分析、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性分析、資金需求/來源/配置分析及集團(tuán)資金戰(zhàn)略分析等； 2、集團(tuán)對(duì)外信息披露工作：銀企交流，內(nèi)部評(píng)級(jí)及債券和公司的外部評(píng)級(jí)。 三、集團(tuán)利匯率管理 通過對(duì)集團(tuán)整體利匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口的分析，結(jié)合利匯率市場(chǎng)環(huán)境和未來趨勢(shì)，研究、報(bào)告和操作利匯率避險(xiǎn)操作。 四、資本運(yùn)作 集團(tuán)戰(zhàn)略性及投資性金融股權(quán)的管理和運(yùn)作