出納兼統(tǒng)計

1. 崗位職責(zé)： 1、負責(zé)酒店日審工作，審核每日收入報表，確保收入數(shù)據(jù)準確無誤； 2、管理酒店的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，優(yōu)化現(xiàn)金流； 3、參與預(yù)算編制，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，提出財務(wù)改進建議； 4、協(xié)助處理稅務(wù)申報及審計工作，確保合規(guī)。 任職要求： 1、具備扎實的財務(wù)會計知識，熟悉相關(guān)財務(wù)軟件及國家財經(jīng)法律法規(guī)； 2、具有較強的財務(wù)分析能力，能夠獨立完成財務(wù)報告的編制； 3、良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與各部門有效配合； 4、細心嚴謹，有較強的責(zé)任心和保密意識； 5、有酒店行業(yè)財務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。

派往國家：幾內(nèi)亞 崗位要求：50周歲內(nèi)，3年以上工作經(jīng)驗，主要是負責(zé)日常現(xiàn)金的收付，管理好各類票據(jù)，做好日常財務(wù)報表。 面試方式：簡歷表選人（專用版本），電話/視頻面試 合同周期：一年一簽 簽證辦理周期：1個月左右 福利待遇：包吃包住，發(fā)放勞保用品，生活保障由公司統(tǒng)一安排。 說明： 1.本崗位需服務(wù)費，出國費用公司負責(zé)含出國所有簽證費、機票、保險等。 2.護照費、體檢費、國內(nèi)交通費根據(jù)實際發(fā)生自行承擔(dān)。 備注：本崗位為國內(nèi)企業(yè)，求職者與國內(nèi)用人單位簽訂勞動合同，正規(guī)工作簽證出境，工資由用人單位直接發(fā)員工，項目更穩(wěn)妥工作更放心，報名交資料與我司簽訂推薦服務(wù)協(xié)議。

崗位要求： 1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)； 2、30歲以下； 3、熟練電腦軟件運用。 崗位職責(zé)： 1、執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負責(zé)公司日常的現(xiàn)金收支管理，保證現(xiàn)金的日清月結(jié)，帳款相符，禁用白條抵庫； 2、負責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券，保管好所有的空白收據(jù)和空白支票； 3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，設(shè)置并經(jīng)管現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳； 4、執(zhí)行公司重要檢測項目檢測報告的收款臺帳管理； 5、負責(zé)編制客戶款項回收對帳單； 6、負責(zé)發(fā)放員工薪資及按規(guī)定支付日常合理支出； 7、執(zhí)行上級安排的其他具體工作。

1、每周要核對收據(jù)金額，編制應(yīng)收、欠費報表等一系列表格； 2、每月按時編制月度營運報表、資金計劃表； 3、每月按時申報個人所得稅，增值稅，繳納稅款； 4、每月末核對單據(jù)金額，并做好交賬報表； 5、負責(zé)各類報銷、借款的管理； 6、每月末做好上月工作總結(jié)及下月工作計劃 7、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定； 8、負責(zé)公司稅金的計算、申報、解繳等稅務(wù)工作。 9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 1、財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，持有會計上崗證； 2、有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有較好的會計基礎(chǔ)知識； 3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、納稅申報以及財務(wù)金碟軟件操作； 4、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認真細心，負有責(zé)任心，有良好的溝通能力；

1.負責(zé)收款及相關(guān)款項并開據(jù)票據(jù)，并將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入軟件系統(tǒng)； 2.按照資金管理和銀行結(jié)算制度，做好銀行存款、現(xiàn)金的收支工作； 3.負責(zé)妥善保管現(xiàn)金； 4.負責(zé)支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理； 5.負責(zé)登記日記賬，做到日清月結(jié)； 6.負責(zé)定期上繳原始憑證，與銀行及時對賬； 7.負責(zé)編制相關(guān)資金報表； 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。 要求： 1.中專以上，20-40歲。 2.有出納相關(guān)工作經(jīng)驗，熟練操作辦公軟件。 3.有保密意識，誠實穩(wěn)重，責(zé)任心強，善于溝通，抗壓性強。 福利待遇：月休四天，底薪2700+提成+餐費補貼10/天 試用期一個月工資2800+餐費補貼，月休4天 上班時間早上9點--6點下班 上班地點：中山南路3號 可電話聯(lián)系唐女士 1897 7321 688

薪資面談 工作內(nèi)容 （1）根據(jù)合法的原始憑證進行正確、及時、完整地編制會計憑證及賬本裝訂。 （2）每月對發(fā)票進行領(lǐng)購、開具、認證，并實行網(wǎng)上國稅、地稅申報工作。 （3）負責(zé)企業(yè)所得稅季度、年度網(wǎng)上申報工作及填寫年度稅收調(diào)查表。 （4）對各類商品的入庫單進行記錄及庫存報表的審核。 （5）負責(zé)日常銀行賬戶的對賬工作，保證賬賬相符。 （6）編制月報、季報、年報等財務(wù)會計報表，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考資料。 崗位要求 1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會計任職資格； 2、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識和三年以上財會工作經(jīng)驗； 3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉用友或其他財務(wù)軟件的操作； 4、具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動； 5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

工作內(nèi)容: 1.負責(zé)編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核; 2.審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等; 3.負責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項; 4.負責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證; 5.負責(zé)應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理。 6.負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。 7.負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使，用各種票據(jù)。 崗位要求: 1.全日制本科以上學(xué)歷，財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè); 2.熟悉財經(jīng)準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策經(jīng)驗要求;熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件; 3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、信息處理能力;綜合分析能 4.敬業(yè)、極強的責(zé)任心、原則性強、具相當(dāng)親和力。

1、負責(zé)日?，F(xiàn)金，支票及票據(jù)的收付、保管、及費用報； 2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管， 3、進項發(fā)票收集核對、記錄; 4、協(xié)助會計準備單據(jù)及報表; 5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù); 6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作； 7、調(diào)休，買社保。

負責(zé)公司每天的現(xiàn)金日記賬等等工作

（一）資金管理 現(xiàn)金與銀行收付 負責(zé)酒店日?，F(xiàn)金、銀行存款的收支業(yè)務(wù)，如收取客房押金、支付供應(yīng)商款項、處理員工報銷等，確保資金收付準確無誤，并及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 每日盤點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，編制現(xiàn)金日報表，定期與會計核對賬目。 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票開具等業(yè)務(wù)，跟進銀行賬戶余額，避免出現(xiàn)透支或資金閑置情況。 票據(jù)管理 妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等各類票據(jù)，登記票據(jù)使用臺賬，確保票據(jù)安全與合規(guī)使用。 審核報銷憑證、發(fā)票等原始單據(jù)的真實性、合法性，對不符合財務(wù)制度的票據(jù)予以退回或拒絕支付。 （二）賬目與報表 賬務(wù)登記與核對 及時錄入出納系統(tǒng)數(shù)據(jù)，編制資金收支憑證，協(xié)助會計完成總賬與明細賬的核對工作。 定期與供應(yīng)商、客戶核對往來款項，清理未達賬項，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準確反映酒店資金狀況。 報表編制 按月編制出納報表（如資金流量表、銀行余額調(diào)節(jié)表等），為酒店管理層提供資金運營數(shù)據(jù)支持。 （三）其他財務(wù)工作 配合財務(wù)審計、稅務(wù)檢查等工作，提供相關(guān)資金往來憑證和數(shù)據(jù)。 遵守酒店財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，防范資金管理風(fēng)險，如現(xiàn)金盜竊、支付錯誤等。 （四）采購計劃與執(zhí)行 需求收集與計劃制定 根據(jù)酒店各部門（如客房部、餐飲部、后勤部等）的物資需求，編制采購計劃，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算及交付時間。 結(jié)合庫存情況（如最低庫存量、保質(zhì)期等），合理安排采購頻次，避免物資積壓或短缺。 供應(yīng)商管理與采購實施 開發(fā)、篩選及評估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期與供應(yīng)商溝通價格、質(zhì)量及交貨期等事宜，確保采購成本合理、物資質(zhì)量達標。 通過詢價、比價、招標等方式獲取最優(yōu)采購價格，簽訂采購合同，跟進訂單執(zhí)行進度，確保物資按時、按質(zhì)、按量交付。 （五）物資驗收與入庫 協(xié)同倉庫管理員對采購物資進行驗收，核對品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與訂單一致，對不合格物資及時辦理退換貨手續(xù)。 協(xié)助辦理物資入庫登記，更新庫存臺賬，確保賬實相符。 （六）采購賬務(wù)與成本控制 采購報銷與付款 整理采購發(fā)票、訂單、驗收單等原始憑證，按財務(wù)流程辦理報銷手續(xù)，及時與出納崗位對接付款事宜（如申請銀行轉(zhuǎn)賬、開具支票等）。 核對采購款項，避免重復(fù)支付或超付，定期與供應(yīng)商對賬，清理應(yīng)付賬款。 成本優(yōu)化 分析采購成本數(shù)據(jù)，尋找降低采購成本的途徑（如批量采購、與供應(yīng)商協(xié)商價格折扣等），并向管理層提出成本控制建議。 （七））、其他綜合職責(zé) 庫存管理協(xié)助 定期參與庫存盤點，對滯銷或過期物資及時反饋給相關(guān)部門，協(xié)助制定處理方案（如促銷、報廢等）。 信息記錄與匯報 建立采購檔案和出納臺賬，妥善保存相關(guān)單據(jù)和文件，定期向財務(wù)主管或部門經(jīng)理匯報資金使用情況和采購工作進展。 跨部門協(xié)作 與酒店各部門保持溝通，了解物資使用需求變化，協(xié)調(diào)解決采購與資金支付過程中的問題（如緊急采購、預(yù)算調(diào)整等）。