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  13*******68 2023-01-10
  一、公司現(xiàn)金流正不正常 1、與歷史比 2、與利潤比：利潤有沒有轉(zhuǎn)化成錢，主要賬期或者結(jié)算條款導(dǎo)致差異，從而推動(dòng)賬期優(yōu)化、業(yè)務(wù)結(jié)算條款的優(yōu)化 二、公司現(xiàn)金流什么時(shí)候會(huì)不夠 資金預(yù)測(cè)，至少要當(dāng)年分月的滾動(dòng)預(yù)測(cè)，對(duì)于重資產(chǎn)公司或者負(fù)債較多的公司，最好做3年的滾動(dòng)預(yù)測(cè)；尤其要關(guān)注還款、重大投資的時(shí)點(diǎn) 三、公司錢多了、錢不夠了，要怎么辦 1、理財(cái)方案 2、融資方案
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  13*******66 2023-01-10
  這個(gè)問題提出來有一段時(shí)間了，但似乎都沒有人來回答，我想主要是因?yàn)閽伋鰜淼膯栴}有點(diǎn)大、或者寬泛。不過我可以試圖理解一下你的問題，并從大型企業(yè)的資金管理的實(shí)務(wù)中來回答你這個(gè)問題。 資金管理崗，首先看看這個(gè)崗位是做什么的，關(guān)注企業(yè)資金運(yùn)營是否健康、頭寸是否安全、預(yù)算和執(zhí)行是否合理，是否存在資金風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)投融資或者外部事項(xiàng)時(shí)有沒有足夠的資金應(yīng)對(duì)。結(jié)合以上關(guān)注的點(diǎn)，我們的資金分析比較重視以下幾個(gè)方面： 1、資金預(yù)算與資金計(jì)劃的分析。以月為單位來說主要分析的點(diǎn)：收支是否平衡，為什么不平衡？缺口出現(xiàn)的原因、解決缺口的方式。在月中執(zhí)行的時(shí)候，按周跟蹤資金計(jì)劃的執(zhí)行情況，收款和付款有沒有偏離，偏離度有多少？月底總結(jié)，整個(gè)公司或者集團(tuán)哪個(gè)業(yè)務(wù)部門、哪個(gè)子公司資金計(jì)劃執(zhí)行偏離過大，占用了整個(gè)公司的資金。 2、資金占用分析。就是俗稱的三大周轉(zhuǎn)+總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)，應(yīng)收周轉(zhuǎn)、應(yīng)付周轉(zhuǎn)、存貨周轉(zhuǎn)的情況，有沒有出現(xiàn)占用公司資金的情況，對(duì)于賬期不合理的采購合同、銷售合同進(jìn)行管理和預(yù)警，對(duì)于低毛利、高采購成本的業(yè)務(wù)更要關(guān)注其是否占用公司的資金。設(shè)立合理安全庫存余額
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  19*******65 2023-01-09
  瀉藥。 沒做過資金專員，不好做判斷。以我的經(jīng)驗(yàn)大公司一般分工都很細(xì)，我說一般情況是這樣。題主有五年工作經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)該也積累了必要的工作技能，但問題是這種技能是不是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力的一部分，如果不是，很遺憾，招聘公司可能不會(huì)重視這些工作，缺人了，從其他部門抽調(diào)一個(gè)就行了。 入行 ！入行！ 入行！重要的事情說三遍！ 太重要了！入行就意味著你用職業(yè)生涯中最寶貴的前五到十年時(shí)間學(xué)習(xí)積累專業(yè)技能，成為某個(gè)領(lǐng)域的專家。 祝好。