出納

職位描述

一、支票管理 　　1、銀行票據(jù)的發(fā)放： 　　(1) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。 　　(2) 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。 　　(3) 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。 　　2、銀行票據(jù)的購(gòu)買： 　　為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。 　　未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。 　　3、銀行票據(jù)的作廢： 　　對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。 　　4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷： 　　為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 　　5、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。 　　6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。 　　對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。 　　7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。 　　8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。 　　二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付 　　1、對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè) 

公司簡(jiǎn)介

 廣西三桂電力設(shè)計(jì)有限公司成立于2012年6月6日,公司位于南寧市柳沙路10號(hào)，注冊(cè)資金人民幣叁佰萬(wàn)元。公司具有廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的電力行業(yè)（送電、變電工程）丙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)證書，主要致力于110kV及以下送變電工程設(shè)計(jì)、電力工程咨詢和技術(shù)服務(wù)。
公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范化運(yùn)作。建立了公司法人治理結(jié)構(gòu)，聘用總經(jīng)理及公司管理層，下設(shè)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、配電設(shè)計(jì)部、線路設(shè)計(jì)部、綜合部等職能部門。
公司注重企業(yè)管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量體系和服務(wù)體系的建設(shè)，秉承精益求精的設(shè)計(jì)精髓，以服務(wù)贏得用戶信賴的企業(yè)理念，在企業(yè)員工隊(duì)伍管理上，注重用事業(yè)凝聚人、用文化塑造人、用培訓(xùn)教育人、用業(yè)績(jī)考核人，激發(fā)員工的激情與活力，努力打造嚴(yán)謹(jǐn)、高效、誠(chéng)信、敬業(yè)的企業(yè)團(tuán)隊(duì)。公司擁有一支以工程技術(shù)管理和電力工程設(shè)計(jì)為核心的高素質(zhì)電力人才隊(duì)伍，主要業(yè)務(wù)骨干由從事輸變電設(shè)計(jì)10年到20年以上的專業(yè)工程師組成，有著豐富的變電站設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和施工工程技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)。公司目前擁有專業(yè)技術(shù)人員20余人，其中高級(jí)工程師4名（含注冊(cè)電氣工程師1名），工程師5名，助理工程師6名（含注冊(cè)二級(jí)結(jié)構(gòu)師1名），其他專業(yè)技術(shù)人員5名。公司領(lǐng)導(dǎo)層由來(lái)自大型設(shè)計(jì)院工作多年的管理人員組成，對(duì)設(shè)計(jì)公司有著豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。
公司擁有現(xiàn)代化的硬件、軟件裝備，擁有高檔辦公設(shè)備等一系列工作設(shè)施，配備了高性能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、工程復(fù)印打印機(jī)、傳真機(jī)、計(jì)算機(jī)及裝訂機(jī)等設(shè)備。裝配有多種設(shè)計(jì)系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，如：autoCAD軟件，斯貝達(dá)設(shè)計(jì)軟件、博微工程造價(jià)軟件等，CAD出圖率達(dá)100%。

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