職位描述
崗位職責(zé)：
一、資金管理
1、保證公司賬目現(xiàn)金、銀行存款、支票等其他金融票據(jù)的安全和完整；
2、按公司實(shí)際收支情況做好資金計(jì)劃，完成收支表的編制與上報(bào)，及時(shí)反饋資金問(wèn)題；
3、及時(shí)更新資金配置表，按時(shí)上報(bào)總部；
4、對(duì)公司收支業(yè)務(wù)資金流入/流出做好審核與收付款；
二、 賬務(wù)復(fù)核
1、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)與往來(lái)會(huì)計(jì)做好收付款業(yè)務(wù)的審核和復(fù)核；
2、對(duì)員工報(bào)銷發(fā)票與報(bào)銷審批流程的合規(guī)性、合理性做好復(fù)核；
3、與往來(lái)會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)員核對(duì)清楚當(dāng)天收付款情況，完成系統(tǒng)操作；
4、公司日常資金的收付存的管理，做到日清月結(jié)和做到賬實(shí)相符；
三、系統(tǒng)操作及日常業(yè)務(wù)
1、在T+系統(tǒng)每日單據(jù)的核銷，做到賬賬相符；
2、BI系統(tǒng)每日余額的填報(bào)與上報(bào)；
3、交付相關(guān)單據(jù)給會(huì)計(jì)，交單前檢查憑證附件是否齊全，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與日記賬現(xiàn)金、
銀行對(duì)賬單、銀行日記賬的金額是否一致；
4、每周對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)、銀行盤點(diǎn)表，會(huì)計(jì)監(jiān)盤復(fù)核且簽字確認(rèn)；
5、負(fù)責(zé)復(fù)核費(fèi)用流程，無(wú)誤后付款，上傳回單；
6、負(fù)責(zé)法人章、發(fā)票章、網(wǎng)銀KEY的保管和使用；
7、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行BPM日常單據(jù)審批和付款，做好憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)的保管與
移交工作；
8、公司貸款與還款的籌備；
9、根據(jù)總賬會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的績(jī)效提成款；
10、分倉(cāng)日記賬導(dǎo)入，付款單核銷。
11、OA付款流程跟進(jìn)審批進(jìn)度
任職要求：
(1）學(xué)歷要求：大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
(2）工作經(jīng)驗(yàn)：有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
(3）資格證書(shū)：具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)
(4）專業(yè)知識(shí)：熟悉財(cái)經(jīng)法律，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律
(5）專業(yè)技能：熟悉使用Office辦公軟件、T+系統(tǒng)
(6）職業(yè)素質(zhì)：具有愛(ài)崗敬業(yè)精神，極強(qiáng)的責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真、誠(chéng)實(shí)可靠、有條理
公司簡(jiǎn)介
五金、建材、水電、衛(wèi)浴、行業(yè)產(chǎn)品批發(fā)零售一條龍服務(wù)。
上班地點(diǎn)
工作地址：
玉林市玉公公路東側(cè)（廣西玉林市海渝機(jī)械有限公司內(nèi)廠房） 查看上班路線
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財(cái)務(wù)助理/出納4000-5000元玉林-玉州區(qū)-玉柴工業(yè)園廣西品頌機(jī)械設(shè)備有限公司機(jī)械/設(shè)備/重工崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)公司日常收支款項(xiàng)的管理與核對(duì)，確保資金流動(dòng)的準(zhǔn)確性； 2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 3. 處理銀行開(kāi)戶、結(jié)算及票據(jù)開(kāi)具等事務(wù)，維護(hù)良好的銀行關(guān)系； 4. 編制和提交財(cái)務(wù)報(bào)告，支持財(cái)務(wù)分析和決策； 5. 協(xié)助完成財(cái)務(wù)資料的整理、歸檔及憑證管理，確保財(cái)務(wù)記錄的完整性和安全性。 任職要求： 1. 大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2. 具備1年以上出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納流程及財(cái)務(wù)制度； 3. 熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如Excel、Word等； 4. 細(xì)致認(rèn)真，具有較強(qiáng)的責(zé)任心和保密意識(shí)； 5. 良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。2025-10-30
李鈺瑩 -
2025-10-30
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出納3000-4000元玉林-玉州區(qū)-玉柴工業(yè)園廣西品頌機(jī)械設(shè)備有限公司機(jī)械/設(shè)備/重工工作內(nèi)容： 1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收付工作，確保資金流動(dòng)的準(zhǔn)確性和合法性； 2、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具與保管，以及會(huì)計(jì)憑證的制作和審核； 3、協(xié)助完成會(huì)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)備工作，以及與稅務(wù)等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)。 崗位要求： 1、具備良好的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和出納相關(guān)經(jīng)驗(yàn)； 2、能夠熟練操作辦公軟件，處理日常財(cái)務(wù)事務(wù)； 3、具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。2025-10-30
李鈺瑩
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出納（北流）3000-4000元玉林-北流市崗位職責(zé)： 1、及時(shí)更新現(xiàn)金日記賬和待支付明細(xì)表； 2、認(rèn)真審核報(bào)銷單的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照?qǐng)?bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)； 3、每月及時(shí)跟催發(fā)票； 4、編制每日收款報(bào)表，統(tǒng)計(jì)收入數(shù)據(jù)，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)收款數(shù)據(jù)是否與帳面數(shù)相符； 5、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作； 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。 任職資格： 1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)； 2、具備2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行業(yè)務(wù)流程； 具備日?，F(xiàn)金管理、銀行收支、核算、記賬、票據(jù)審核的能力； 4、有較強(qiáng)責(zé)任心,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),有良好的職業(yè)道德，保密意識(shí)強(qiáng)； 5、熟練使用office辦公室軟件，熟悉出納崗位工作內(nèi)容,現(xiàn)金管理知識(shí)。2025-10-30
方光才
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相關(guān)企業(yè)
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一般項(xiàng)目:家居用品銷售;家具銷售;門窗銷售;日用家電零售;照明器具銷售;衛(wèi)生陶瓷制品銷售;建筑陶瓷制品銷售;建筑裝飾材料銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） -
建筑裝飾材料、涂料、五金產(chǎn)品、化工原料及產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、顏料的銷售；內(nèi)外墻膩?zhàn)臃鄣纳a(chǎn)及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
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一般項(xiàng)目：建筑陶瓷制品銷售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；衛(wèi)生潔具銷售；衛(wèi)生陶瓷制品銷售；家具銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
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建筑材料、裝飾材料、木地板、五金產(chǎn)品、門、窗、家具、衛(wèi)浴潔具的銷售**（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
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涂料、建筑裝飾材料批發(fā)和零售；建筑裝修裝飾工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
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建筑材料的銷售、加工；裝修裝飾材料的銷售；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃服務(wù)；建筑機(jī)械維修；市政公用工程施工總承包；貨物道路運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
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建筑材料加工及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
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建筑材料加工、銷售，露天建筑用花崗巖開(kāi)采、加工銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
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建材、綠色建筑材料，礦山機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、水處理設(shè)備、五金產(chǎn)品、辦公用品、橡膠制品、塑料制品、煤炭、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品）、礦產(chǎn)品（除國(guó)家禁止經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品外）、鋁合金錠、金屬制品、照明燈具的批發(fā)、零售；建筑技術(shù)研發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、推廣服務(wù)；模具制造、住宅裝飾和裝修服務(wù)**（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
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五金、衛(wèi)浴、建材、管道、電器、照明、廚房用具、防水防漏材料批發(fā)，零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
- 玉林市縱購(gòu)建材有限公司
- 所在行業(yè) 建材
- 成立時(shí)間 7年（2018年9月4日）
- 企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任
- 公司規(guī)模 10人以下
